アイティフォー（4743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,345,317 | 1,691,607 |
| 減価償却費 | 410,652 | 570,113 |
| 減損損失 | － | 60,335 |
| 事業整理損 | － | 29,794 |
| のれん償却額 | 29,750 | 29,750 |
| 株式報酬費用 | 5,284 | 9,112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,793 | 60,630 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,948 | 6,563 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | 3,516 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,141 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | 87 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -175,053 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,397 | -52,044 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,215 | -8,196 |
| 固定資産除却損 | 94 | 180 |
| 新株予約権戻入益 | -14,191 | -1,580 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 604,522 | -228,073 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 100,434 | 62,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -385,453 | 90,993 |
| その他 | 2,009 | 78,382 |
| 小計 | 2,024,344 | 2,228,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,434 | 52,045 |
| 法人税等の支払額 | -536,842 | -450,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,531,936 | 1,830,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -100,331 | -99,910 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,913 | -59,376 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -183,012 | -194,271 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -46,577 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 228,470 |
| その他 | 3,646 | -32,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,610 | -203,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -421,245 | -667,230 |
| 自己株式の処分による収入 | 119,312 | 20,698 |
| 配当金の支払額 | -488,954 | -482,603 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -34,722 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -825,610 | -1,129,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 550,715 | 497,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,031,171 | 6,528,216 |
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