アイティフォー（4743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,110,178 | 3,283,584 |
| 減価償却費 | 301,686 | 362,260 |
| のれん償却額 | 54,139 | 54,139 |
| 株式報酬費用 | 13,758 | 13,525 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 112,543 | 16,691 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -983 | 2,272 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15,540 | 23,310 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6,502 | -436 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,306 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,867 | -60,052 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,665 | -14,203 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 17,861 |
| 固定資産除却損 | 200 | 13,543 |
| 会員権評価損 | － | 10,646 |
| 新株予約権戻入益 | -3,550 | -5,362 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 155,381 | -1,037,986 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 333,983 | 55,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -727,687 | 414,706 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -31,508 | － |
| その他 | 416,704 | -287,702 |
| 小計 | 3,691,050 | 2,862,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,756 | 60,153 |
| 法人税等の支払額 | -933,045 | -1,208,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,811,761 | 1,714,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -100,011 | -100,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -131,943 | -358,583 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -231,896 | -184,330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -629 | -101,932 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86,118 | 103,318 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -13,309 | － |
| 貸付金の純増減額（△は増加） | -8,250 | 8,250 |
| 会員権の取得による支出 | -17,623 | － |
| その他 | 64,077 | -25,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -353,469 | -758,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -89,999 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 176,733 | 85,835 |
| 配当金の支払額 | -631,591 | -830,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -544,857 | -744,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,913,435 | 211,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,585,599 | 10,796,791 |
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