営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は10,384百万円となり、前連結会計年度末と比べ1,121百万円減少いたしました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動から得られた資金は1,655百万円(前年同期比125.7%)となりました。主な増加要因は税金等調整前中間純利益1,582百万円、売上債権の減少額1,301百万円、減価償却費165百万円、棚卸資産の減少額122百万円であり、主な減少要因は法人税等の支払額761百万円、仕入債務の減少額538百万円です。

2024/11/12 16:08