杉田エース（7635）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,309,963 | 1,520,062 |
| 受取手形 | 4,973,608 | 5,273,785 |
| 売掛金 | 6,071,986 | 6,759,848 |
| 完成工事未収入金 | 117,307 | 32,180 |
| 商品 | 1,399,062 | 1,391,460 |
| 未成工事支出金 | 113,442 | 224,491 |
| 前払費用 | 23,218 | 21,559 |
| 未収入金 | 1,206,677 | 1,527,397 |
| その他 | 948 | 987 |
| 貸倒引当金 | -55,000 | -62,000 |
| 流動資産合計 | 15,161,216 | 16,689,772 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,429,416 | 3,314,429 |
| 減価償却累計額 | -2,060,438 | -2,051,122 |
| 建物（純額） | 1,368,978 | 1,263,307 |
| 構築物 | 661,238 | 661,238 |
| 減価償却累計額 | -456,294 | -471,543 |
| 構築物（純額） | 204,943 | 189,695 |
| 機械及び装置 | 181,017 | 181,017 |
| 減価償却累計額 | -142,212 | -150,107 |
| 機械及び装置（純額） | 38,805 | 30,909 |
| 車両運搬具 | 29,665 | 30,322 |
| 減価償却累計額 | -28,537 | -28,082 |
| 車両運搬具（純額） | 1,127 | 2,240 |
| 工具 | 815,317 | 862,124 |
| 減価償却累計額 | -725,281 | -766,492 |
| 工具 | 90,035 | 95,632 |
| 土地 | 1,946,253 | 1,946,253 |
| 有形固定資産合計 | 3,650,143 | 3,528,038 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 9,116 | 9,116 |
| ソフトウエア | 97,550 | 74,145 |
| その他 | 150 | 128 |
| 無形固定資産合計 | 106,817 | 83,390 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 672,858 | 590,125 |
| 出資金 | 91,682 | 91,682 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 24,060 | 23,300 |
| 破産更生債権等 | 335,493 | 288,624 |
| 長期前払費用 | 154,058 | 136,595 |
| 保険積立金 | 244,694 | 78,371 |
| その他 | 284,991 | 284,658 |
| 貸倒引当金 | -294,459 | -250,967 |
| 投資その他の資産合計 | 1,513,379 | 1,242,391 |
| 固定資産合計 | 5,270,341 | 4,853,820 |
| 資産合計 | 20,431,557 | 21,543,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 7,113,079 | 7,781,556 |
| 買掛金 | 4,603,851 | 5,164,692 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 501,551 | 353,242 |
| 未払金 | 41,103 | 18,037 |
| 未払消費税等 | 28,823 | 32,845 |
| 未払費用 | 434,588 | 479,058 |
| 未成工事受入金 | 21,549 | 87,270 |
| 未払法人税等 | 23,938 | 23,737 |
| 預り金 | 39,015 | 39,841 |
| 役員賞与引当金 | － | 24,000 |
| 流動負債合計 | 12,807,502 | 14,004,281 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 932,452 | 579,210 |
| 繰延税金負債 | 43,488 | 44,019 |
| 退職給付引当金 | 355,302 | 364,915 |
| 役員退職慰労引当金 | 391,750 | 353,253 |
| その他 | 30,500 | 35,500 |
| 固定負債合計 | 1,753,492 | 1,376,899 |
| 負債合計 | 14,560,995 | 15,381,180 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 697,240 | 697,240 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 409,450 | 409,450 |
| 資本剰余金合計 | 409,450 | 409,450 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 168,810 | 168,810 |
| その他利益剰余金 | ||
| 買換資産圧縮積立金 | 30,490 | 29,118 |
| 別途積立金 | 4,390,000 | 4,390,000 |
| 繰越利益剰余金 | 211,874 | 505,714 |
| 利益剰余金合計 | 4,801,174 | 5,093,643 |
| 自己株式 | -2,345 | -2,729 |
| 株主資本合計 | 5,905,519 | 6,197,603 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -34,957 | -35,191 |
| 評価・換算差額等合計 | -34,957 | -35,191 |
| 純資産合計 | 5,870,562 | 6,162,412 |
| 負債純資産合計 | 20,431,557 | 21,543,593 |
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