杉田エース（7635）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 86,758 | 341,207 |
| 減価償却費 | 251,706 | 220,020 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 9,773 | 35,308 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -310,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,180 | 9,612 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,356 | 57,871 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 24,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,300 | -38,496 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,327 | -9,331 |
| 支払利息 | 27,203 | 24,151 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -113,003 |
| 災害損失 | － | 74,571 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12,049 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5,199 | － |
| 固定資産除却損 | 7,280 | 1,002 |
| その他の損益（△は益） | 2,325 | -320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,457,878 | -950,407 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 132,147 | -103,446 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -188,250 | -319,363 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,318 | 1,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,039,868 | 1,250,106 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -49,667 | 83,442 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 20,000 | 110 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 4,000 | 5,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,183 | 4,021 |
| 小計 | -516,502 | 609,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,364 | 9,330 |
| 利息の支払額 | -27,849 | -23,592 |
| 法人税等の支払額 | -28,495 | -29,189 |
| 災害損失の支払額 | － | -19,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -559,483 | 546,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -230,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 440,000 | 130,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,789 | -99,356 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,023 | -25,763 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,370 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56,448 | -6,582 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,540 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 287,239 |
| 貸付けによる支出 | -8,700 | -6,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,535 | 6,860 |
| その他の支出 | -56,438 | -26,871 |
| その他の収入 | 47,145 | 57,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 215,191 | 87,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -743,781 | -501,551 |
| 自己株式の取得による支出 | -212 | -384 |
| 配当金の支払額 | -40,273 | -21,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 215,733 | -523,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -128,558 | 110,098 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,308,522 | 1,179,963 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,179,963 | 1,290,062 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
