杉田エース（7635）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 341,207 | 730,947 |
| 減価償却費 | 220,020 | 206,243 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 35,308 | 2,395 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 10,999 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,612 | 2,211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57,871 | -66,449 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,000 | 2,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38,496 | 18,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,331 | -9,604 |
| 支払利息 | 24,151 | 18,760 |
| 保険解約損益（△は益） | -113,003 | － |
| 災害損失 | 74,571 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,196 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,049 | － |
| 固定資産除却損 | 1,002 | 5,225 |
| その他の損益（△は益） | -320 | 13,835 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -950,407 | -2,403,285 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -103,446 | -74,532 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -319,363 | 79,400 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,058 | -21,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,250,106 | 1,593,538 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 83,442 | 37,943 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 110 | 42,261 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 5,000 | 7,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,021 | 7,512 |
| 小計 | 609,166 | 201,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,330 | 9,639 |
| 利息の支払額 | -23,592 | -18,466 |
| 法人税等の支払額 | -29,189 | -28,846 |
| 災害損失の支払額 | -19,473 | -24,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 546,241 | 139,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -230,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 130,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,356 | -314,344 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,763 | -12,867 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,582 | -52,693 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 176,423 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 287,239 | 78,371 |
| 貸付けによる支出 | -6,100 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,860 | 9,625 |
| その他の支出 | -26,871 | -35,394 |
| その他の収入 | 57,843 | 12,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87,269 | -138,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -501,551 | -405,042 |
| 自己株式の取得による支出 | -384 | -411 |
| 配当金の支払額 | -21,476 | -37,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -523,411 | -43,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 110,098 | -42,151 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,179,963 | 1,290,062 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,290,062 | 1,247,910 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
