有価証券報告書-第56期(平成20年6月1日-平成21年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年6月1日 至 2008年5月31日 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 642,895 | -25,661 |
| 減価償却費 | 106,078 | 114,672 |
| 減損損失 | 27,123 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,198 | -487 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -89,639 | -366,966 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 12,299 | -47,544 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,612 | -32,830 |
| 支払利息 | 7,955 | 2,725 |
| 為替差損益（△は益） | 156 | 2,875 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 83,263 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,433 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40,500 | 325,209 |
| 固定資産除却損 | 518 | 215 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,636 | 9 |
| 収用補償金 | -4,148 | － |
| 特別退職金 | － | 49,466 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,474 | 79,257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 71,450 | -197,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,103,361 | 405,263 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,142 | -50,074 |
| その他 | 51,738 | 216,866 |
| 小計 | 1,895,341 | 475,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,031 | 34,288 |
| 利息の支払額 | -9,880 | -6,820 |
| 法人税等の支払額 | -214,865 | -214,456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,731,626 | 288,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -30,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,736,347 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 924,146 | 123,167 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,968 | -65,957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,947 | 76 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,866 | -11,999 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,726 | -5,078 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 125,981 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -63,816 | -64,046 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 63,816 | 64,046 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,134 | -443 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,079 | 1,608 |
| その他 | -65 | 1,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -765,953 | 12,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -400,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -289 |
| 配当金の支払額 | -96,164 | -96,383 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -35,891 | -36,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -432,056 | -533,302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -156 | -378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 533,459 | -232,183 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,735,214 | 5,268,674 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,268,674 | 5,036,490 |