有価証券報告書-第57期(平成21年6月1日-平成22年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -25,661 | 736,034 |
| 減価償却費 | 114,672 | 121,411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -487 | -1,517 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -366,966 | 17,620 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -47,544 | 37,669 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,830 | -37,766 |
| 支払利息 | 2,725 | 680 |
| 為替差損益（△は益） | 2,875 | 777 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,545 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 325,209 | -20,310 |
| 固定資産除却損 | 215 | 197 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9 | － |
| 特別退職金 | 49,466 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79,257 | 405,390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -197,454 | -224,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 405,263 | -1,462,432 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,074 | 53,763 |
| その他 | 216,866 | -409,967 |
| 小計 | 475,541 | -789,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,288 | 37,900 |
| 利息の支払額 | -6,820 | -680 |
| 法人税等の支払額 | -214,456 | -20,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288,552 | -772,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 123,167 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,957 | -87,778 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,999 | -22,096 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,078 | -5,238 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 106,135 |
| 短期貸付けによる支出 | -64,046 | -65,897 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 64,046 | 65,897 |
| 長期貸付けによる支出 | -443 | -1,099 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,608 | 2,145 |
| その他 | 1,572 | 1,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,944 | -6,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -289 | － |
| 配当金の支払額 | -96,383 | -75,077 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -36,628 | -37,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -533,302 | -112,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -378 | -777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -232,183 | -892,156 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,268,674 | 5,036,490 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,036,490 | 4,144,333 |