有価証券報告書-第58期(平成22年6月1日-平成23年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 736,034 | 292,521 |
| 減価償却費 | 121,411 | 116,230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,517 | 6,098 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,620 | 11,473 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 37,669 | -12,421 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,766 | -33,152 |
| 支払利息 | 680 | 53 |
| 為替差損益（△は益） | 777 | 1,573 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,545 | -185 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -20,310 | 59,080 |
| 固定資産除却損 | 197 | 1,378 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 405,390 | -152,583 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -224,553 | 29,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,462,432 | 152,441 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53,763 | -40,137 |
| その他 | -409,967 | -144,860 |
| 小計 | -789,547 | 287,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,900 | 33,306 |
| 利息の支払額 | -680 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -20,268 | -514,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -772,596 | -194,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,778 | -98,651 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,096 | -85,438 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,238 | -5,385 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 106,135 | 5,185 |
| 短期貸付けによる支出 | -65,897 | -57,082 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 65,897 | 57,082 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,099 | -590 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,145 | 728 |
| その他 | 1,608 | 221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,324 | -183,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -506 |
| 配当金の支払額 | -75,077 | -96,257 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -37,381 | -12,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,458 | -109,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -777 | -1,573 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -892,156 | -489,160 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,036,490 | 4,144,333 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,144,333 | 3,655,173 |