有価証券報告書-第59期(平成23年6月1日-平成24年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 292,521 | 667,584 |
減価償却費 | 116,230 | 131,066 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,098 | -4,328 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,473 | -148,185 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -12,421 | -88,094 |
受取利息及び受取配当金 | -33,152 | -93,190 |
支払利息 | 53 | - |
為替差損益(△は益) | 1,573 | 295 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -185 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 59,080 | 58,336 |
固定資産除却損 | 1,378 | 974 |
売上債権の増減額(△は増加) | -152,583 | -98,983 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 29,799 | 189,804 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 152,441 | -151,702 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -40,137 | 58,693 |
その他 | -144,860 | -29,956 |
小計 | 287,309 | 492,312 |
利息及び配当金の受取額 | 33,306 | 93,159 |
利息の支払額 | -53 | - |
法人税等の支払額 | -514,824 | -56,499 |
法人税等の還付額 | - | 90,245 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -194,261 | 619,217 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -98,651 | -56,753 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 266 |
無形固定資産の取得による支出 | -85,438 | -53,781 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,385 | -5,510 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,185 | - |
短期貸付けによる支出 | -57,082 | -53,399 |
短期貸付金の回収による収入 | 57,082 | 53,399 |
長期貸付けによる支出 | -590 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 728 | 544 |
その他 | 221 | 23,298 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,931 | -91,937 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -506 | -445 |
配当金の支払額 | -96,257 | -95,931 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,630 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,394 | -96,376 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,573 | -295 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -489,160 | 430,608 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,144,333 | 3,655,173 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,655,173 | 4,085,781 |