常盤薬品（7644）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 285,988 | 163,277 |
| 減価償却費 | 55,173 | 58,060 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -124 | 141 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,273 | 15,006 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -109,985 | -138,961 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,220 | -26,493 |
| 支払利息 | 434 | 53 |
| 為替差損益（△は益） | 1,455 | 1,061 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -11,360 | 15,280 |
| 固定資産除却損 | 147 | 739 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -599,415 | -206,505 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 116,068 | 315,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -641,976 | -192,503 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47,561 | 6,279 |
| その他 | -332,098 | 20,767 |
| 小計 | -1,208,078 | 31,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,426 | 26,652 |
| 利息の支払額 | -434 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -6,347 | -335,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,184,434 | -277,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,320 | -31,484 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -45,086 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,085 | -2,670 |
| 短期貸付けによる支出 | -33,413 | -27,086 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 33,413 | 27,086 |
| 長期貸付けによる支出 | -600 | -238 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,160 | 574 |
| その他 | -449 | 378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,295 | -78,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -236 |
| 配当金の支払額 | -74,715 | -95,817 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18,595 | -12,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,311 | -108,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,455 | -1,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,295,496 | -465,287 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,036,490 | 3,740,994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,740,994 | 3,679,046 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
