四半期報告書-第58期第2四半期(平成22年9月1日-平成22年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 285,988 | 163,277 |
減価償却費 | 55,173 | 58,060 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -124 | 141 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,273 | 15,006 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -109,985 | -138,961 |
受取利息及び受取配当金 | -30,220 | -26,493 |
支払利息 | 434 | 53 |
為替差損益(△は益) | 1,455 | 1,061 |
投資有価証券評価損益(△は益) | -11,360 | 15,280 |
固定資産除却損 | 147 | 739 |
売上債権の増減額(△は増加) | -599,415 | -206,505 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 116,068 | 315,244 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -641,976 | -192,503 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 47,561 | 6,279 |
その他 | -332,098 | 20,767 |
小計 | -1,208,078 | 31,449 |
利息及び配当金の受取額 | 30,426 | 26,652 |
利息の支払額 | -434 | -53 |
法人税等の支払額 | -6,347 | -335,064 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,184,434 | -277,016 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -13,320 | -31,484 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -45,086 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,085 | -2,670 |
短期貸付けによる支出 | -33,413 | -27,086 |
短期貸付金の回収による収入 | 33,413 | 27,086 |
長期貸付けによる支出 | -600 | -238 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,160 | 574 |
その他 | -449 | 378 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,295 | -78,525 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -236 |
配当金の支払額 | -74,715 | -95,817 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18,595 | -12,630 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,311 | -108,684 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,455 | -1,061 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,295,496 | -465,287 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,036,490 | 3,740,994 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,740,994 | 3,679,046 |