四半期報告書-第59期第2四半期(平成23年9月1日-平成23年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 163,277 | 178,011 |
減価償却費 | 58,060 | 60,494 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 141 | 689 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 15,006 | -128,593 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -138,961 | -214,970 |
受取利息及び受取配当金 | -26,493 | -53,625 |
支払利息 | 53 | - |
為替差損益(△は益) | 1,061 | 415 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 15,280 | 35,551 |
固定資産除却損 | 739 | 569 |
売上債権の増減額(△は増加) | -206,505 | -569,902 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 315,244 | 9,166 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -192,503 | 261,760 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,279 | 26,805 |
その他 | 20,767 | 57,787 |
小計 | 31,449 | -335,840 |
利息及び配当金の受取額 | 26,652 | 53,632 |
利息の支払額 | -53 | - |
法人税等の支払額 | -335,064 | -10,283 |
法人税等の還付額 | - | 90,245 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -277,016 | -202,246 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -31,484 | -32,481 |
無形固定資産の取得による支出 | -45,086 | -40,883 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,670 | -2,737 |
短期貸付けによる支出 | -27,086 | -26,548 |
短期貸付金の回収による収入 | 27,086 | 26,548 |
長期貸付けによる支出 | -238 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 574 | 183 |
その他 | 378 | 418 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,525 | -75,500 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -236 | -370 |
配当金の支払額 | -95,817 | -95,795 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,630 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,684 | -96,166 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,061 | -415 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -465,287 | -374,328 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,144,333 | 3,679,046 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,679,046 | 3,280,844 |