音通（7647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 115,684 | 93,111 |
| 減価償却費 | 391,009 | 430,141 |
| のれん償却額 | 137,875 | 134,930 |
| 株式交付費償却 | 1,665 | 1,639 |
| 社債発行費償却 | 7,394 | 15,483 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,552 | 4,577 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,790 | 7,073 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,509 | -26,262 |
| 投資有価証券受贈益 | － | -1,863 |
| 支払利息 | 89,136 | 81,364 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,248 | 8,707 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 19,567 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,478 | -138,816 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -323,798 | -205,573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 410,078 | 248,596 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 164,700 | 25,391 |
| 立替金の増減額（△は増加） | － | -127 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -69,712 | 49,652 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 848 | -427 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,423 | 10,251 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,349 | -165,235 |
| 店舗閉鎖損失 | 5,185 | 33,633 |
| その他 | 54,005 | -12,404 |
| 小計 | 958,951 | 613,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,898 | 25,712 |
| 利息の支払額 | -74,646 | -73,409 |
| 法人税等の還付額 | － | 31,803 |
| 法人税等の支払額 | -151,312 | -21,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 758,891 | 575,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 329,928 | 20,457 |
| 定期預金の預入による支出 | -296,718 | -6,064 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -315,209 | -290,998 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,895 | 2,086 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -85,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,791 | 1,806 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,000 | -2,700 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 31,666 | 32,819 |
| 建設協力金の回収による収入 | 59,770 | 58,316 |
| 差入保証金の差入による支出 | -25,300 | -31,357 |
| 差入保証金の回収による収入 | 63,404 | 54,663 |
| 預り保証金の受入による収入 | 22,850 | 6,194 |
| 預り保証金の返還による支出 | -6,120 | -4,748 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -11,321 |
| のれんの取得による支出 | -56,059 | -4,812 |
| その他 | 100 | 2,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,003 | -258,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,697,000 | 984,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,677,113 | -851,139 |
| 長期借入れによる収入 | 844,260 | 1,326,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,281,603 | -1,336,380 |
| 社債の発行による収入 | 578,718 | 1,068,736 |
| 社債の償還による支出 | -148,700 | -641,400 |
| 割賦債務の返済による支出 | -45,950 | -64,619 |
| リース債務の返済による支出 | -7,162 | -12,622 |
| 株式の発行による収入 | 1,637 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -178 | -58 |
| 配当金の支払額 | -85,089 | -85,147 |
| その他 | － | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,181 | 387,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 449,706 | 704,715 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,008,255 | 1,457,962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,457,962 | 1,639,050 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
