音通（7647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 29,530 | 144,658 |
| 減価償却費 | 319,632 | 358,452 |
| のれん償却額 | 94,535 | 41,130 |
| 社債発行費償却 | 14,343 | 16,818 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,721 | 549 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,958 | 4,922 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,030 | 11,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,705 | -12,156 |
| 支払利息 | 42,361 | 40,067 |
| 店舗閉鎖損失 | 4,055 | － |
| たな卸資産処分損 | 5,571 | 23,095 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 59,131 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,257 | -27,795 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 55,492 | -87,205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,170 | 17,835 |
| その他 | -62,583 | -38,660 |
| 小計 | 483,647 | 492,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,833 | 11,793 |
| 利息の支払額 | -35,350 | -40,480 |
| 法人税等の還付額 | 2,230 | 1,712 |
| 法人税等の支払額 | -17,045 | -10,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 446,315 | 455,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,958 | -180,743 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,221 | 7,660 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 19,731 | － |
| 事業譲渡による収入 | 172,414 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1,800 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,943 | 4,510 |
| 建設協力金の回収による収入 | 36,070 | 34,720 |
| 差入保証金の差入による支出 | -57,648 | -17,055 |
| 差入保証金の回収による収入 | 58,420 | 12,920 |
| 預り保証金の返還による支出 | -9,200 | -4,059 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,628 | 5,252 |
| のれんの取得による支出 | － | -21,919 |
| のれんの売却による収入 | － | 8,259 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,562 |
| その他 | -433 | -1,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93,389 | -155,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -331,815 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,352,550 | -578,882 |
| 社債の発行による収入 | 1,023,578 | － |
| 社債の償還による支出 | -435,400 | -594,300 |
| 割賦債務の返済による支出 | -63,236 | -90,909 |
| リース債務の返済による支出 | -15,074 | -20,236 |
| 配当金の支払額 | -40,794 | -33,246 |
| その他 | -117 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 184,591 | 142,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 724,295 | 442,068 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 878,551 | 1,602,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,602,847 | 1,924,513 |
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