営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ22億44百万円減少し、78億2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローの減少は、14億65百万円(前第2四半期連結累計期間は15億10百万円のキャッシュ・フローの減少)となりました。これは、主に未収入金の減少額が7億92百万円、税金等調整前四半期純利益が5億10百万円、たな卸資産の減少額が2億58百万円となった一方で、仕入債務の減少額が31億83百万円となったことによるものであります。

2018/05/14 11:25