有価証券報告書-第69期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 458 | 962 | |||||||||
| 減価償却費 | 574 | 463 | |||||||||
| 減損損失 | 312 | 206 | |||||||||
| 子会社株式売却損益(△は益) | 131 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △15 | △403 | |||||||||
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | △25 | △72 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △103 | △10 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △6 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △162 | △135 | |||||||||
| 支払利息 | 6 | 6 | |||||||||
| 不動産賃貸料 | △147 | △216 | |||||||||
| 雑収入 | △213 | △195 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 91 | △0 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 13 | 17 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 632 | 401 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 459 | 366 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,547 | △2,055 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 229 | 811 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △215 | △114 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 16 | 34 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △99 | 35 | |||||||||
| その他 | 83 | 117 | |||||||||
| 小計 | 3,568 | 219 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 129 | |||||||||
| 不動産賃貸料の受取額 | 147 | 216 | |||||||||
| 雑収入の受取額 | 208 | 191 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6 | △6 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △525 | 44 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,548 | 794 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △259 | △1,055 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 5 | 3 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △0 | △3 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △96 | △37 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 66 | 992 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | ― | 300 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の売却による支出 | △35 | ― | |||||||||
| その他 | △0 | △0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △320 | 199 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △138 | △123 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △746 | △376 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △235 | △167 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,120 | △667 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,106 | 326 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,940 | 10,046 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 10,046 | ※ 10,373 | |||||||||
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