訂正有価証券報告書-第68期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,933 | 458 | |||||||||
| 減価償却費 | 598 | 574 | |||||||||
| 減損損失 | 118 | 312 | |||||||||
| 子会社株式売却損益(△は益) | ― | 131 | |||||||||
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | △23 | △25 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2 | 0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14 | △103 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △3 | △6 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △136 | △162 | |||||||||
| 支払利息 | 6 | 6 | |||||||||
| 不動産賃貸料 | △180 | △147 | |||||||||
| 雑収入 | △229 | △213 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △3 | 91 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 56 | 13 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △43 | 611 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △391 | 459 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 951 | 1,547 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △152 | 249 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △24 | △215 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 37 | 16 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △19 | △99 | |||||||||
| その他 | 42 | 68 | |||||||||
| 小計 | 2,550 | 3,568 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 155 | |||||||||
| 不動産賃貸料の受取額 | 180 | 147 | |||||||||
| 雑収入の受取額 | 235 | 208 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6 | △6 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △745 | △525 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,343 | 3,548 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △180 | △259 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 220 | 5 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △11 | △0 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △37 | △96 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | 66 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の売却による支出 | ― | △35 | |||||||||
| その他 | △0 | △0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16 | △320 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △147 | △138 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △653 | △746 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △186 | △235 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △987 | △1,120 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,372 | 2,106 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,567 | 7,940 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,940 | ※ 10,046 | |||||||||
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