有価証券報告書-第65期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,380,906 | 1,580,400 | |||||||||
| 減価償却費 | 630,717 | 603,864 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,979 | ― | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 49,669 | ― | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | ― | 22,279 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | ― | △6,924 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △8,558 | 496 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △27,979 | △15,833 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,000 | △2,000 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,874 | △5,244 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △110,865 | △108,323 | |||||||||
| 支払利息 | 10,969 | 7,471 | |||||||||
| 不動産賃貸料 | △148,167 | △145,388 | |||||||||
| 雑収入 | △167,547 | △295,308 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △278 | △266,340 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 11,252 | 56,898 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 487,579 | △266,691 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △219,981 | 267,804 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,206,675 | △528,235 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 619,707 | 55,015 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △150,550 | 10,487 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 17,456 | 62,620 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △101,191 | △189,236 | |||||||||
| その他 | 54,934 | 26,115 | |||||||||
| 小計 | △3,865,747 | 863,926 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 101,713 | 101,613 | |||||||||
| 不動産賃貸料の受取額 | 148,167 | 145,388 | |||||||||
| 雑収入の受取額 | 199,868 | 275,392 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,881 | △7,471 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △946,714 | △432,415 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,372,595 | 946,434 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △152,420 | △628,092 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 7,138 | 342,645 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △872 | △3,387 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △35,930 | △262,332 | |||||||||
| その他 | 5,799 | △0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △176,285 | △551,167 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △119,050 | △500,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △109,142 | △133,969 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △250,657 | △192,198 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △196,935 | △192,547 | |||||||||
| 少数株主からの払込みによる収入 | 48,052 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △627,732 | △1,018,714 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,176,612 | △623,447 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,798,962 | 5,622,349 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,622,349 | ※ 4,998,902 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
