営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は705百万円(前年同四半期は300百万円の獲得)となりました。これは主に、税 金等調整前四半期純利益498百万円及び、賞与引当金113百万円、仕入債務118百万円、その他の負債150百万円の増加に対し、売上債権の増加による資金の減少121百万円によるものであります。

2017/11/14 16:07