2654 アスモ

2654
2024/09/18
時価
61億円
PER 予
13.67倍
2010年以降
赤字-38.64倍
(2010-2024年)
PBR
0.83倍
2010年以降
赤字-20.07倍
(2010-2024年)
配当 予
2.46%
ROE 予
6.08%
ROA 予
4.12%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月28日 15:42
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億4083万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4103万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億1393万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q452-293-124160-961,972
通期853-466-127387-1612,179
2017年
3月期
連結
2Q301-175-73125-652,200
通期847-298-131549-852,597
2018年
3月期
連結
2Q705-58-77647-523,168
通期1,178-218-135960-1143,403
2019年
3月期
連結
2Q576-95-79481-553,824
通期1,134-184-139950-1954,226
2020年
3月期
連結
2Q74-4-8069-44,211
通期57922-150602-2544,676
2021年
3月期
連結
2Q1983-140202-44,734
通期228-1-199227-534,709
2022年
3月期
連結
2Q27948-303327-204,735
通期19656-429252-484,548
2023年
3月期
連結
2Q49731-35528-85,076
通期663-21-185641-855,019
2024年
3月期
連結
2Q496-30-76466-285,426
通期714-41-141673-765,570

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
8億5297万
2017年3月(連) -0.7%
8億4699万
2018年3月(連) +39.03%
11億7756万
2019年3月(連) -3.68%
11億3418万
2020年3月(連) -48.94%
5億7912万
2021年3月(連) -60.68%
2億2770万
2022年3月(連) -13.86%
1億9613万
2023年3月(連) +237.89%
6億6272万
2024年3月(連) +7.73%
7億1393万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-4億6633万
2017年3月(連)投入-36.04%
-2億9824万
2018年3月(連)投入-26.92%
-2億1795万
2019年3月(連)投入-15.59%
-1億8397万
2020年3月(連)資金回収
2238万
2021年3月(連)資金投入
-96万
2022年3月(連)資金回収
5590万
2023年3月(連)資金投入
-2140万
2024年3月(連)投入+91.72%
-4103万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)返済還元
-1億2746万
2017年3月(連)返済還元
-1億3061万
2018年3月(連)返済還元
-1億3544万
2019年3月(連)返済還元
-1億3894万
2020年3月(連)返済還元
-1億5046万
2021年3月(連)返済還元
-1億9925万
2022年3月(連)返済還元
-4億2893万
2023年3月(連)返済還元
-1億8458万
2024年3月(連)返済還元
-1億4083万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
3億8664万
2017年3月(連) +41.93%
5億4874万
2018年3月(連) +74.87%
9億5960万
2019年3月(連) -0.98%
9億5021万
2020年3月(連) -36.7%
6億150万
2021年3月(連) -62.3%
2億2674万
2022年3月(連) +11.16%
2億5204万
2023年3月(連) +154.45%
6億4132万
2024年3月(連) +4.92%
6億7290万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-1億6107万
2017年3月(連)減少-47.33%
-8483万
2018年3月(連)増加+33.87%
-1億1356万
2019年3月(連)増加+71.7%
-1億9500万
2020年3月(連)増加+30.26%
-2億5400万
2021年3月(連)減少-79.13%
-5300万
2022年3月(連)減少-9.43%
-4800万
2023年3月(連)増加+77.08%
-8500万
2024年3月(連)減少-10.59%
-7600万

現金等#8

2016年3月(連)
21億7861万
2017年3月(連) +19.19%
25億9665万
2018年3月(連) +31.05%
34億285万
2019年3月(連) +24.18%
42億2582万
2020年3月(連) +10.64%
46億7552万
2021年3月(連) +0.71%
47億855万
2022年3月(連) -3.41%
45億4793万
2023年3月(連) +10.35%
50億1861万
2024年3月(連) +11%
55億7041万

営業CFマージン

2016年3月(連)
4.7%
2017年3月(連)
4.63%
2018年3月(連)
6.06%
2019年3月(連)
5.79%
2020年3月(連)
2.92%
2021年3月(連)
1.21%
2022年3月(連)
1.04%
2023年3月(連)
3.36%
2024年3月(連)
3.48%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高