キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 15:42
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億4083万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4103万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億1393万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 452 | -293 | -124 | 160 | -96 | 1,972 | 通期 | 853 | -466 | -127 | 387 | -161 | 2,179 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 301 | -175 | -73 | 125 | -65 | 2,200 | 通期 | 847 | -298 | -131 | 549 | -85 | 2,597 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 705 | -58 | -77 | 647 | -52 | 3,168 | 通期 | 1,178 | -218 | -135 | 960 | -114 | 3,403 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 576 | -95 | -79 | 481 | -55 | 3,824 | 通期 | 1,134 | -184 | -139 | 950 | -195 | 4,226 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 74 | -4 | -80 | 69 | -4 | 4,211 | 通期 | 579 | 22 | -150 | 602 | -254 | 4,676 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 198 | 3 | -140 | 202 | -4 | 4,734 | 通期 | 228 | -1 | -199 | 227 | -53 | 4,709 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 279 | 48 | -303 | 327 | -20 | 4,735 | 通期 | 196 | 56 | -429 | 252 | -48 | 4,548 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 497 | 31 | -35 | 528 | -8 | 5,076 | 通期 | 663 | -21 | -185 | 641 | -85 | 5,019 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 496 | -30 | -76 | 466 | -28 | 5,426 | 通期 | 714 | -41 | -141 | 673 | -76 | 5,570 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 3億8664万
- 2017年3月（連） +41.93%
- 5億4874万
- 2018年3月（連） +74.87%
- 9億5960万
- 2019年3月（連） -0.98%
- 9億5021万
- 2020年3月（連） -36.7%
- 6億150万
- 2021年3月（連） -62.3%
- 2億2674万
- 2022年3月（連） +11.16%
- 2億5204万
- 2023年3月（連） +154.45%
- 6億4132万
- 2024年3月（連） +4.92%
- 6億7290万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 4.7%
- 2017年3月（連）
- 4.63%
- 2018年3月（連）
- 6.06%
- 2019年3月（連）
- 5.79%
- 2020年3月（連）
- 2.92%
- 2021年3月（連）
- 1.21%
- 2022年3月（連）
- 1.04%
- 2023年3月（連）
- 3.36%
- 2024年3月（連）
- 3.48%