アスモ（2654）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 650,881 | 282,693 |
| 減価償却費 | 93,157 | 90,454 |
| 減損損失 | 15,535 | 16,455 |
| 和解金 | － | 5,665 |
| 損害賠償金 | － | 8,657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,843 | 13,489 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,705 | -871 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,005 | 18,617 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,085 | -8,144 |
| 支払利息 | 1,966 | 1,126 |
| 為替差損益（△は益） | -5,399 | -47 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 522 | -1,083 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132,856 | 135,933 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -79,786 | -15,100 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 36,282 | -25,918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 205,319 | -136,853 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 123,128 | -81,010 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,602 | 5,147 |
| その他 | -202 | 616 |
| 小計 | 950,208 | 309,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,348 | 2,653 |
| 利息の支払額 | -1,966 | -1,126 |
| 和解金の支払額 | － | -5,665 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -8,657 |
| 法人税等の支払額 | -268,298 | -314,725 |
| 法人税等の還付額 | 32,639 | 310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 713,930 | -17,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,997 | -69,578 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,295 | 9,824 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -350 | -9,525 |
| 定期預金の預入による支出 | -70,027 | -70,028 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,026 | 70,027 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,675 | -102,372 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,950 | 117,228 |
| 貸付けによる支出 | -1,778 | -21,399 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,053 | 3,253 |
| 建設協力金の回収による収入 | 23,462 | 23,462 |
| その他 | 10 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,030 | -49,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 29,940 | -22,170 |
| リース債務の返済による支出 | -55,571 | -35,672 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | － |
| 配当金の支払額 | -115,178 | -127,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,839 | -185,709 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,737 | -2,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 551,797 | -254,794 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,570,415 | 5,315,621 |
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