アスモ（2654）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 341,699 | 221,271 |
| 減価償却費 | 44,470 | 41,422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -664 | 25,879 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,545 | 12,123 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,419 | 33,895 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,346 | -3,855 |
| 支払利息 | 1,993 | 1,711 |
| 為替差損益（△は益） | 317 | -6,771 |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -26,266 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,220 | 126,926 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 151,993 | 303,615 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,960 | -73,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,545 | 45,781 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,789 | -113,569 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -103,670 | -19,696 |
| その他 | -235 | -229 |
| 小計 | 427,005 | 568,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 543 | 783 |
| 利息の支払額 | -1,993 | -1,711 |
| 法人税等の支払額 | -147,348 | -114,608 |
| 法人税等の還付額 | 921 | 43,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 279,128 | 497,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,477 | -7,514 |
| 定期預金の預入による支出 | -70,024 | -70,026 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,023 | 70,024 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,208 | -34,418 |
| 差入保証金の回収による収入 | 71,238 | 41,191 |
| 貸付けによる支出 | -2,790 | -51,336 |
| 貸付金の回収による収入 | 271 | 25,333 |
| 建設協力金の回収による収入 | 7,898 | 8,763 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 48,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47,931 | 30,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,570 | 104,130 |
| リース債務の返済による支出 | -26,611 | -23,985 |
| 自己株式の取得による支出 | -162,359 | |
| 配当金の支払額 | -119,597 | -115,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -302,999 | -34,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,608 | 34,650 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,669 | 527,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,735,221 | 5,075,794 |
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