アスモ（2654）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 221,271 | 339,564 |
| 減価償却費 | 41,422 | 51,009 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,879 | 23,316 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,123 | -888 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,895 | 9,153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,855 | -3,586 |
| 支払利息 | 1,711 | 1,148 |
| 為替差損益（△は益） | -6,771 | -4,848 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -26,266 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 126,926 | -116,355 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 303,615 | -103,939 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -73,380 | -702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,781 | 176,518 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -113,569 | 193,598 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,696 | 53,136 |
| その他 | -229 | -202 |
| 小計 | 568,858 | 616,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 783 | 688 |
| 利息の支払額 | -1,711 | -1,148 |
| 法人税等の支払額 | -114,608 | -153,451 |
| 法人税等の還付額 | 43,955 | 32,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 497,277 | 495,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,514 | -28,138 |
| 定期預金の預入による支出 | -70,026 | -70,027 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,024 | 70,026 |
| 差入保証金の差入による支出 | -34,418 | -59,913 |
| 差入保証金の回収による収入 | 41,191 | 50,447 |
| 貸付けによる支出 | -51,336 | -1,353 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,333 | 581 |
| 建設協力金の回収による収入 | 8,763 | 8,731 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 48,875 | － |
| その他 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,893 | -29,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 104,130 | 58,850 |
| リース債務の返済による支出 | -23,985 | -20,095 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | |
| 配当金の支払額 | -115,103 | -115,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,959 | -76,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,650 | 18,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 527,862 | 407,749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,075,794 | 5,426,367 |
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