アスモ（2654）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 339,564 | 127,645 |
| 減価償却費 | 51,009 | 40,657 |
| 和解金 | － | 5,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,316 | 754 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -888 | 523 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,153 | 26,764 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,586 | -3,516 |
| 支払利息 | 1,148 | 999 |
| 為替差損益（△は益） | -4,848 | 4,450 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,083 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116,355 | 208,826 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -103,939 | -34,627 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -702 | -44,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 176,518 | -221,578 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 193,598 | -38,613 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53,136 | -11,492 |
| その他 | -202 | -202 |
| 小計 | 616,922 | 61,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 688 | 796 |
| 利息の支払額 | -1,148 | -999 |
| 和解金の支払額 | － | -5,600 |
| 法人税等の支払額 | -153,451 | -172,489 |
| 法人税等の還付額 | 32,639 | 310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 495,650 | -116,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,138 | -63,715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9,824 |
| 定期預金の預入による支出 | -70,027 | -70,028 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,026 | 70,027 |
| 差入保証金の差入による支出 | -59,913 | -48,698 |
| 差入保証金の回収による収入 | 50,447 | 54,422 |
| 貸付けによる支出 | -1,353 | -20,950 |
| 貸付金の回収による収入 | 581 | 600 |
| 建設協力金の回収による収入 | 8,731 | 8,731 |
| その他 | 10 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,636 | -59,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 58,850 | -18,310 |
| リース債務の返済による支出 | -20,095 | -23,675 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | － |
| 配当金の支払額 | -115,129 | -127,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,403 | -169,824 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,139 | -5,767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 407,749 | -352,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,426,367 | 5,218,152 |
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