アスモ（2654）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 127,645 | 336,351 |
| 減価償却費 | 40,657 | 35,804 |
| 和解金 | 5,600 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 754 | -1,893 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 523 | 16,605 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,764 | 2,442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,516 | -5,605 |
| 支払利息 | 999 | 446 |
| 為替差損益（△は益） | 4,450 | 238 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,083 | -1,856 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 208,826 | -9,023 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -34,627 | -42,513 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -44,008 | -47,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -221,578 | -22,103 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -38,613 | 48,610 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,492 | 4,633 |
| その他 | -202 | -9,149 |
| 小計 | 61,098 | 305,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 796 | 2,511 |
| 利息の支払額 | -999 | -446 |
| 和解金の支払額 | -5,600 | － |
| 法人税等の支払額 | -172,489 | -19,507 |
| 法人税等の還付額 | 310 | 14,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -116,884 | 302,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,715 | -4,828 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,824 | 4,500 |
| 定期預金の預入による支出 | -70,028 | -70,102 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,027 | 70,028 |
| 差入保証金の差入による支出 | -48,698 | -71,788 |
| 差入保証金の回収による収入 | 54,422 | 64,703 |
| 貸付けによる支出 | -20,950 | -1,886 |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | 2,040 |
| 建設協力金の回収による収入 | 8,731 | 8,731 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,786 | 1,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,310 | -11,790 |
| リース債務の返済による支出 | -23,675 | -12,511 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -127,838 | -130,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,824 | -154,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,767 | -146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -352,262 | 149,632 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,218,152 | 5,465,253 |
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