アスモ（2654）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 417,528 | 341,699 |
| 減価償却費 | 61,794 | 44,470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,768 | -664 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,295 | 10,545 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,919 | 44,419 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,269 | -3,346 |
| 支払利息 | 2,354 | 1,993 |
| 為替差損益（△は益） | 1,496 | 317 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 93 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,326 | -24,220 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -23,238 | 151,993 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,368 | -26,960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,201 | -7,545 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 51,206 | -1,789 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,890 | -103,670 |
| その他 | -352 | -235 |
| 小計 | 563,996 | 427,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 445 | 543 |
| 利息の支払額 | -2,354 | -1,993 |
| 法人税等の支払額 | -366,601 | -147,348 |
| 法人税等の還付額 | 2,669 | 921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198,156 | 279,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,574 | -20,477 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -425 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -70,017 | -70,024 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,017 | 70,023 |
| 差入保証金の差入による支出 | -57,108 | -8,208 |
| 差入保証金の回収による収入 | 74,263 | 71,238 |
| 貸付けによる支出 | -18,121 | -2,790 |
| 貸付金の回収による収入 | 500 | 271 |
| 建設協力金の回収による収入 | 7,898 | 7,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,442 | 47,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,090 | 5,570 |
| リース債務の返済による支出 | -29,922 | -26,611 |
| 自己株式の取得による支出 | -162,359 | |
| 配当金の支払額 | -120,139 | -119,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,972 | -302,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,669 | 2,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,956 | 26,669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,734,484 | 4,735,221 |
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