アスモ（2654）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 612,329 | 417,528 |
| 減価償却費 | 54,094 | 61,794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,581 | 30,768 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,316 | -22,295 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,990 | 45,919 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,431 | -3,269 |
| 支払利息 | 617 | 2,354 |
| 為替差損益（△は益） | 2,129 | 1,496 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 93 |
| 有形固定資産除却損 | 2,578 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,974 | -3,326 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -30,566 | -23,238 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,769 | -17,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112,206 | -12,201 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -116,832 | 51,206 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,242 | 34,890 |
| その他 | -334 | -352 |
| 小計 | 406,279 | 563,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 365 | 445 |
| 利息の支払額 | -617 | -2,354 |
| 法人税等の支払額 | -332,895 | -366,601 |
| 法人税等の還付額 | 626 | 2,669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,758 | 198,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,304 | -3,574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -425 |
| 定期預金の預入による支出 | -70,017 | -70,017 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,011 | 70,017 |
| 差入保証金の差入による支出 | -57,401 | -57,108 |
| 差入保証金の回収による収入 | 57,025 | 74,263 |
| 貸付けによる支出 | -7,689 | -18,121 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 500 |
| 建設協力金の回収による収入 | 7,898 | 7,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,477 | 3,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 10,090 |
| リース債務の返済による支出 | -9,805 | -29,922 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | |
| 配当金の支払額 | -119,872 | -120,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,705 | -139,972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,408 | -2,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,833 | 58,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,675,528 | 4,734,484 |
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