アスモ（2654）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 527,273 | 612,329 |
| 減価償却費 | 61,328 | 54,094 |
| のれん償却額 | 9,931 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,573 | 4,581 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,016 | 15,316 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,254 | 26,990 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,481 | -3,431 |
| 支払利息 | 746 | 617 |
| 為替差損益（△は益） | -5,989 | 2,129 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産除却損 | 414 | 2,578 |
| 無形固定資産除却損 | 50 | － |
| 店舗解約違約金 | 8,443 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 120,239 | -8,974 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,174 | -30,566 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,450 | -3,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,833 | -112,206 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -119,159 | -116,832 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 98,325 | -36,242 |
| その他 | 117 | -334 |
| 小計 | 661,628 | 406,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 365 |
| 利息の支払額 | -746 | -617 |
| 法人税等の支払額 | -102,718 | -332,895 |
| 法人税等の還付額 | 18,125 | 626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 576,350 | 73,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,042 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,767 | -4,304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,400 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -70,011 | -70,017 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,005 | 70,011 |
| 差入保証金の差入による支出 | -99,093 | -57,401 |
| 差入保証金の回収による収入 | 63,560 | 57,025 |
| 貸付けによる支出 | -2,142 | -7,689 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | 7,898 | 7,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,888 | -4,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,554 | -9,805 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | |
| 配当金の支払額 | -119,556 | -119,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,111 | -79,705 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,579 | -4,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 420,930 | -14,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,225,822 | 4,210,989 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
