アスモ（2654）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 719,913 | 635,405 |
| 減価償却費 | 119,232 | 93,347 |
| 減損損失 | 36,921 | 33,430 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50,040 | 27,778 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,319 | -1,235 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36,136 | 27,752 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,565 | -6,749 |
| 支払利息 | 4,582 | 3,805 |
| 為替差損益（△は益） | 564 | 3,383 |
| 有形固定資産除却損 | 17 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 84 | -1 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -65,362 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,232 | 97,775 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -286,437 | -112,450 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 30,755 | -23,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,056 | 19,740 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 179,653 | -145,136 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 73,016 | -100,629 |
| その他 | -371 | 78 |
| 小計 | 797,777 | 487,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 443 | 1,177 |
| 利息の支払額 | -4,582 | -3,805 |
| 法人税等の支払額 | -568,691 | -289,924 |
| 法人税等の還付額 | 2,760 | 921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,707 | 196,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,998 | -44,155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -425 | -152 |
| 定期預金の預入による支出 | -70,023 | -70,024 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,017 | 70,023 |
| 差入保証金の差入による支出 | -116,974 | -43,782 |
| 差入保証金の回収による収入 | 147,046 | 121,674 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 33,701 |
| 貸付けによる支出 | -18,920 | -8,841 |
| 貸付金の回収による収入 | 500 | 663 |
| 建設協力金の支払による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 21,796 | 21,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -960 | 55,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,330 | 6,510 |
| リース債務の返済による支出 | -56,639 | -50,132 |
| 自己株式の取得による支出 | -32,728 | -265,625 |
| 配当金の支払額 | -120,221 | -119,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199,259 | -428,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,537 | 16,273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,024 | -160,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,708,552 | 4,547,931 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
