アスモ（2654）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 635,405 | 426,558 |
| 減価償却費 | 93,347 | 88,950 |
| 減損損失 | 33,430 | 667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,778 | 38,820 |
| 受取保険金 | － | -8,137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,235 | -889 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,752 | 28,013 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,749 | -7,520 |
| 支払利息 | 3,805 | 3,207 |
| 為替差損益（△は益） | 3,383 | -3,364 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 2,795 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -9,629 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -65,362 | -26,266 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97,775 | 89,974 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -112,450 | 357,825 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,162 | -99,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,740 | 120,299 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -145,136 | -147,516 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -100,629 | -21,506 |
| その他 | 78 | -89 |
| 小計 | 487,769 | 832,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,177 | 1,432 |
| 利息の支払額 | -3,805 | -3,207 |
| 保険金の受取額 | － | 8,137 |
| 法人税等の支払額 | -289,924 | -220,134 |
| 法人税等の還付額 | 921 | 44,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,139 | 662,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,155 | -85,978 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 17,091 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -152 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -70,024 | -70,026 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,023 | 70,024 |
| 差入保証金の差入による支出 | -43,782 | -102,038 |
| 差入保証金の回収による収入 | 121,674 | 78,535 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 33,701 | 48,875 |
| 貸付けによる支出 | -8,841 | -51,968 |
| 貸付金の回収による収入 | 663 | 50,598 |
| 建設協力金の支払による支出 | -25,000 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | 21,796 | 23,494 |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55,904 | -21,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,510 | -2,270 |
| リース債務の返済による支出 | -50,132 | -66,843 |
| 自己株式の取得による支出 | -265,625 | |
| 配当金の支払額 | -119,690 | -115,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -428,938 | -184,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,273 | 13,946 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160,621 | 470,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,547,931 | 5,018,617 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
