アスモ（2654）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,177,126 | 719,913 |
| 減価償却費 | 115,858 | 119,232 |
| 減損損失 | 7,655 | 36,921 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,844 | 50,040 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,955 | -36,136 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,487 | -27,319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,823 | -6,565 |
| 支払利息 | 2,307 | 4,582 |
| 為替差損益（△は益） | 624 | 564 |
| 有形固定資産除却損 | 2,728 | 17 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -23 | 84 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,768 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,964 | -79,232 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -760 | -286,437 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,144 | 30,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -120,754 | 19,056 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -129,693 | 179,653 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,703 | 73,016 |
| その他 | -334 | -371 |
| 小計 | 1,090,560 | 797,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 399 | 443 |
| 利息の支払額 | -2,307 | -4,582 |
| 法人税等の支払額 | -510,158 | -568,691 |
| 法人税等の還付額 | 626 | 2,760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 579,120 | 227,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,567 | -8,998 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,435 | -425 |
| 定期預金の預入による支出 | -70,017 | -70,023 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,011 | 70,017 |
| 差入保証金の差入による支出 | -94,179 | -116,974 |
| 差入保証金の回収による収入 | 150,685 | 147,046 |
| 貸付けによる支出 | -9,400 | -18,920 |
| 貸付金の回収による収入 | 468 | 500 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -25,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 21,796 | 21,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,385 | -960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 10,330 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -30,379 | -56,639 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | -32,728 |
| 配当金の支払額 | -120,027 | -120,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,464 | -199,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,336 | 5,537 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 449,705 | 33,024 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,675,528 | 4,708,552 |
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