アスモ（2654）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 919,275 | 992,651 |
| 減価償却費 | 145,286 | 143,473 |
| 減損損失 | － | 39,776 |
| のれん償却額 | 19,863 | 19,863 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,346 | 50,874 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,164 | 45,492 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43,129 | 20,782 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,925 | -6,991 |
| 支払利息 | 847 | 1,271 |
| 為替差損益（△は益） | 689 | 5,765 |
| 有形固定資産除却損 | 2,330 | 104 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,456 | -64 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 27,022 |
| 和解金 | 121 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,105 | -58,372 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -46,614 | -67,105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,527 | -43,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,158 | 140,049 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -40,794 | 117,535 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,795 | -76,652 |
| その他 | － | -1,208 |
| 小計 | 1,062,526 | 1,351,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 36 |
| 利息の支払額 | -847 | -1,271 |
| 和解金の支払額 | -121 | － |
| 法人税等の支払額 | -214,590 | -206,793 |
| 法人税等の還付額 | － | 34,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 846,995 | 1,177,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,022 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,705 | -111,222 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 380 | 64 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -129 | -2,347 |
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | -70,005 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | 70,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -95,199 | -203,900 |
| 差入保証金の回収による収入 | 43,080 | 76,571 |
| 貸付けによる支出 | -100 | -13,074 |
| 貸付金の回収による収入 | 220 | 120 |
| 建設協力金の支払による支出 | -150,000 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | 15,228 | 21,654 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 15,182 |
| その他 | － | -1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -298,248 | -217,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,152 | -15,811 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -10 |
| 配当金の支払額 | -119,457 | -119,514 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,610 | -135,442 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -95 | -17,972 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 418,041 | 806,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,596,659 | 3,402,850 |
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