アスモ（2654）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 794,106 | 919,275 |
| 減価償却費 | 172,053 | 145,286 |
| のれん償却額 | 19,863 | 19,863 |
| 減損損失 | 11,239 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,506 | -20,164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -97 | 35,346 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,963 | 43,129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,616 | -5,925 |
| 支払利息 | 108 | 847 |
| 為替差損益（△は益） | 7,808 | 689 |
| 有形固定資産除却損 | 5,099 | 2,330 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -42 | 2,456 |
| 和解金 | 5,500 | 121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,034 | 18,105 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -95,265 | -46,614 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,177 | 10,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,050 | -15,158 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -156,468 | -40,794 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,725 | -6,795 |
| その他 | -6 | － |
| 小計 | 753,118 | 1,062,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 659 | 28 |
| 利息の支払額 | -108 | -847 |
| 和解金の支払額 | -5,500 | -121 |
| 法人税等の支払額 | -76,160 | -214,590 |
| 法人税等の還付額 | 180,968 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 852,977 | 846,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -27,022 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,170 | -84,705 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,907 | -129 |
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | -70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 70,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -110,804 | -95,199 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,294 | 43,080 |
| 貸付けによる支出 | -84,818 | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 85,058 | 220 |
| 建設協力金の支払による支出 | -155,000 | -150,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 11,969 | 15,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -466,336 | -298,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,967 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,059 | -11,152 |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | － |
| 配当金の支払額 | -119,368 | -119,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,461 | -130,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,636 | -95 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 237,543 | 418,041 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,178,617 | 2,596,659 |
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