アスモ（2654）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 734,577 | 794,106 |
| 減価償却費 | 146,998 | 172,053 |
| のれん償却額 | 20,095 | 19,863 |
| 減損損失 | 168,840 | 11,239 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,220 | 44,506 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,275 | -97 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 85,412 | 9,963 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -6,792 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,472 | -4,616 |
| 支払利息 | 318 | 108 |
| 為替差損益（△は益） | -19,020 | 7,808 |
| 有形固定資産除却損 | 245 | 5,099 |
| 無形固定資産除却損 | 1,883 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -42 |
| 負ののれん発生益 | -1,998 | － |
| 和解金 | － | 5,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119,020 | -29,034 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -50,562 | -95,265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,741 | 21,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,109 | -4,050 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -74,827 | -156,468 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,924 | -48,725 |
| その他 | -1,100 | -6 |
| 小計 | 913,448 | 753,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 659 |
| 利息の支払額 | -318 | -108 |
| 和解金の支払額 | － | -5,500 |
| 法人税等の支払額 | -318,274 | -76,160 |
| 法人税等の還付額 | 107,881 | 180,968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 702,917 | 852,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,653 | -153,170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 172,878 | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,907 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -70,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -156,923 | -110,804 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,185 | 18,294 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,050 | － |
| 貸付けによる支出 | -200 | -84,818 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,228 | 85,058 |
| 建設協力金の支払による支出 | -160,000 | -155,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 2,009 | 11,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -302,524 | -466,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,988 | -4,967 |
| リース債務の返済による支出 | -2,597 | -3,059 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 54 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -66 |
| 配当金の支払額 | － | -119,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,564 | -127,461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40,060 | -21,636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 431,887 | 237,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,941,074 | 2,178,617 |
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