アスモ（2654）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,349,824 | 734,577 |
| 減価償却費 | 98,763 | 146,998 |
| のれん償却額 | 228,506 | 20,095 |
| 減損損失 | 450,277 | 168,840 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,191 | 24,220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,762 | -4,275 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,911 | 85,412 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,259 | -6,792 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,081 | -1,472 |
| 支払利息 | 3,639 | 318 |
| 為替差損益（△は益） | -12,598 | -19,020 |
| 有形固定資産除却損 | 718 | 245 |
| 無形固定資産除却損 | － | 1,883 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5 | － |
| 負ののれん発生益 | -84,582 | -1,998 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -410 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -316,451 | -119,020 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -27,237 | -50,562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,425 | 20,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,482 | 23,109 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 103,274 | -74,827 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 116,949 | -33,924 |
| その他 | － | -1,100 |
| 小計 | 1,936,734 | 913,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,075 | 181 |
| 利息の支払額 | -76,770 | -318 |
| 法人税等の支払額 | -285,607 | -318,274 |
| 法人税等の還付額 | － | 107,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,577,431 | 702,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -219,219 | -171,653 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 172,878 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,472 | － |
| 出資金の回収による収入 | 1 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -49,380 | -156,923 |
| 差入保証金の回収による収入 | 626 | 11,185 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -38,578 | -1,050 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,600 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -47,817 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 551 | 1,228 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -160,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | － | 2,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -354,659 | -302,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -406,208 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,229 | -5,988 |
| リース債務の返済による支出 | -2,347 | -2,597 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 54 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -413,832 | -8,564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,242 | 40,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 835,181 | 431,887 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,509,186 | 1,941,074 |
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