アスモ（2654）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 805,593 | 1,349,824 |
| 減価償却費 | 61,961 | 98,763 |
| のれん償却額 | 39,843 | 228,506 |
| 減損損失 | － | 450,277 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79,083 | 20,191 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,847 | -15,762 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,397 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 7,911 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,141 | -1,259 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156 | -3,081 |
| 支払利息 | 10,095 | 3,639 |
| 為替差損益（△は益） | -17,959 | -12,598 |
| 有形固定資産除却損 | 2,575 | 718 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 55 | 5 |
| 負ののれん発生益 | － | -84,582 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -434,918 | -316,451 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,710 | -27,237 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -98,619 | -41,425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,518 | 59,482 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 120,383 | 103,274 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,256 | 116,949 |
| その他 | 4,258 | － |
| 小計 | 660,851 | 1,936,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 3,075 |
| 利息の支払額 | -24,577 | -76,770 |
| 法人税等の支払額 | -15,413 | -285,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 621,016 | 1,577,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,709 | -219,219 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 133 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,472 |
| 出資金の回収による収入 | － | 1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -73,707 | -49,380 |
| 差入保証金の回収による収入 | 143 | 626 |
| 会員権の売却による収入 | 2,195 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -38,578 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -238,067 | -47,817 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,294 | 551 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,567 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -424,284 | -354,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -220,000 | -406,208 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,169 | -5,229 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,347 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224,169 | -413,832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,176 | 26,242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,739 | 835,181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 674,004 | 1,509,186 |
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