アスモ（2654）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 380,733 | 498,639 |
| 減価償却費 | 66,101 | 70,469 |
| のれん償却額 | 9,931 | 9,931 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 9,236 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,128 | 10,480 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,933 | 113,943 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,727 | -3,493 |
| 支払利息 | 401 | 610 |
| 為替差損益（△は益） | 11,703 | 121 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -83 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 90 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 27,022 |
| 和解金 | 300 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,463 | -121,725 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -56,185 | -25,378 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,210 | -54,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,369 | 118,523 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,041 | 150,315 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,100 | -17,239 |
| その他 | － | -1,092 |
| 小計 | 418,149 | 785,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 16 |
| 利息の支払額 | -401 | -610 |
| 和解金の支払額 | -300 | － |
| 法人税等の支払額 | -116,983 | -110,916 |
| 法人税等の還付額 | 121 | 31,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 300,603 | 705,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,022 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,230 | -50,547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -129 | -1,468 |
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | -70,005 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | 70,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,648 | -70,311 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,910 | 41,459 |
| 貸付けによる支出 | -100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 70 | 60 |
| 建設協力金の支払による支出 | -80,000 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | 3,642 | 7,755 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 15,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175,207 | -57,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,992 | -7,317 |
| 配当金の支払額 | -119,457 | -119,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,450 | -76,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30,464 | 754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,480 | 571,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,200,098 | 3,168,090 |
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