アスモ（2654）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 367,462 | 380,733 |
| 減価償却費 | 86,111 | 66,101 |
| のれん償却額 | 9,931 | 9,931 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,369 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,290 | 21,128 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,390 | 7,933 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,926 | -2,727 |
| 支払利息 | 86 | 401 |
| 為替差損益（△は益） | 1,225 | 11,703 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -18 | -83 |
| 有形固定資産除却損 | 4,930 | 0 |
| 和解金 | 5,500 | 300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,850 | -4,463 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 40,171 | -56,185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,299 | -7,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,248 | -1,369 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -139,034 | 8,041 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,306 | -16,100 |
| その他 | -6 | － |
| 小計 | 353,278 | 418,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199 | 16 |
| 利息の支払額 | -86 | -401 |
| 和解金の支払額 | － | -300 |
| 法人税等の支払額 | -13,318 | -116,983 |
| 法人税等の還付額 | 112,074 | 121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 452,148 | 300,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -27,022 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,189 | -65,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,000 | -129 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 70,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -62,973 | -17,648 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,731 | 10,910 |
| 貸付けによる支出 | -76,218 | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,378 | 70 |
| 建設協力金の支払による支出 | -65,000 | -80,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 2,669 | 3,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -292,581 | -175,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,396 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,503 | -3,992 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | － |
| 配当金の支払額 | -119,368 | -119,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,295 | -73,450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,064 | -30,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,206 | 21,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,972,280 | 2,200,098 |
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