アスモ（2654）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 353,322 | 367,462 |
| 減価償却費 | 66,917 | 86,111 |
| のれん償却額 | 10,164 | 9,931 |
| 減損損失 | 158,339 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -6,792 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,454 | 10,369 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,950 | 4,290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,833 | 60,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -473 | -1,926 |
| 支払利息 | 179 | 86 |
| 為替差損益（△は益） | -34 | 1,225 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -18 |
| 有形固定資産除却損 | 181 | 4,930 |
| 和解金 | － | 5,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,732 | -53,850 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -50,517 | 40,171 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,743 | -6,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,326 | 14,248 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -143,121 | -139,034 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -82,824 | -50,306 |
| その他 | -1,100 | -6 |
| 小計 | 293,420 | 353,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 199 |
| 利息の支払額 | -179 | -86 |
| 法人税等の支払額 | -207,378 | -13,318 |
| 法人税等の還付額 | 5,575 | 112,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,517 | 452,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -159,625 | -92,189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 172,878 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -32,338 | -62,973 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,101 | 3,731 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,050 | － |
| 貸付けによる支出 | -200 | -76,218 |
| 貸付金の回収による収入 | 759 | 1,378 |
| 建設協力金の支払による支出 | -100,000 | -65,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 333 | 2,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,140 | -292,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,777 | -3,396 |
| リース債務の返済による支出 | -1,282 | -1,503 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -26 |
| 配当金の支払額 | － | -119,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,091 | -124,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,418 | -4,064 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,295 | 31,206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,489,890 | 1,972,280 |
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