アスモ（2654）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,047,575 | 353,322 |
| 減価償却費 | 43,104 | 66,917 |
| のれん償却額 | 35,222 | 10,164 |
| 減損損失 | － | 158,339 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,772 | -6,792 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,967 | -3,454 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,751 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 41,950 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,836 | 23,833 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -473 |
| 支払利息 | 3,411 | 179 |
| 為替差損益（△は益） | -5,935 | -34 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -153,454 | -84,732 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,133 | -50,517 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,654 | -34,743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,685 | 46,326 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 17,072 | -143,121 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,739 | -82,824 |
| その他 | － | -1,100 |
| 小計 | 1,098,664 | 293,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 79 |
| 利息の支払額 | -72,542 | -179 |
| 法人税等の支払額 | -200,916 | -207,378 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 825,260 | 91,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,593 | -159,625 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 172,878 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,730 | － |
| 出資金の回収による収入 | 1 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,416 | -32,338 |
| 差入保証金の回収による収入 | 265 | 1,101 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,050 |
| 貸付けによる支出 | -120,000 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 515 | 759 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -100,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | － | 333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -228,957 | -118,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -406,208 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,533 | -2,777 |
| リース債務の返済による支出 | -1,230 | -1,282 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -409,972 | -4,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,449 | 11,418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197,779 | -19,295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 871,784 | 1,489,890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
