アスモ（2654）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 362,795 | 1,047,575 |
| 減価償却費 | 28,465 | 43,104 |
| のれん償却額 | 14,821 | 35,222 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,732 | -1,772 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,095 | 5,967 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 276 | 2,751 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,709 | 56,836 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -62 |
| 支払利息 | 5,783 | 3,411 |
| 為替差損益（△は益） | 7,608 | -5,935 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 36 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| 会員権売却損益（△は益） | 2,704 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,971 | -153,454 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,240 | -10,133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66,479 | 18,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,609 | 1,685 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 47,657 | 17,072 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,247 | 37,739 |
| その他 | 929 | － |
| 小計 | 439,973 | 1,098,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 55 |
| 利息の支払額 | -12,267 | -72,542 |
| 法人税等の支払額 | -42,349 | -200,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 385,439 | 825,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,641 | -95,593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,730 |
| 出資金の回収による収入 | － | 1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,371 | -12,416 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 265 |
| 会員権の売却による収入 | 2,195 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -120,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 786 | 515 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,946 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,965 | -228,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180,000 | -406,208 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,952 | -2,533 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181,952 | -409,972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,543 | 11,449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135,978 | 197,779 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 666,265 | 802,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 802,243 | 871,784 |
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