- 2654
- 2026/08/28
- 時価
- 64億円
- PER 予
- 14.56倍
- 2010年以降
- 赤字-43.96倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.83倍
- 2010年以降
- 赤字-20.07倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 2.35%
- ROE 予
- 5.7%
- ROA 予
- 3.82%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
アスモ（2654）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 331,225 | 362,795 |
| 減価償却費 | 27,274 | 28,465 |
| のれん償却額 | 14,821 | 14,821 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 525 | -1,732 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,309 | -3,095 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 276 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,375 | 12,709 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -82 |
| 支払利息 | 9,770 | 5,783 |
| 株式交付費償却 | 7,539 | － |
| 為替差損益（△は益） | 10,282 | 7,608 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 23 | 36 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | 217 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 2,704 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,144 | 21,971 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 31,495 | 4,240 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,484 | -66,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,617 | 12,609 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -60,046 | 47,657 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,700 | -11,247 |
| その他 | 215 | 929 |
| 小計 | 294,601 | 439,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 82 |
| 利息の支払額 | -46,722 | -12,267 |
| 法人税等の支払額 | -13,902 | -42,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,071 | 385,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,139 | -44,641 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 12 |
| 差入保証金の差入による支出 | -147 | -3,371 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,263 | － |
| 会員権の売却による収入 | － | 2,195 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,061 | 786 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -10,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,961 | -55,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -135,000 | -180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,872 | -1,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,872 | -181,952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,126 | -11,543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,110 | 135,978 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 357,925 | 401,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 401,036 | 802,243 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
