有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※1.現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前事業年度(自 令和3年7月1日至 令和4年6月30日)	当事業年度(自 令和4年7月1日至 令和5年6月30日)
有価証券勘定に含まれる譲渡性預金	2,800,000千円	3,500,000千円
現金及び現金同等物	5,089,918千円	5,003,962千円

2023/09/27 13:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フロー
当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ85百万円減少し、当事業年度末では5,003百万円となりました。
当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

2023/09/27 13:05

#3 重要な会計方針、財務諸表（連結）

6.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

2023/09/27 13:05