キャッシュ・フローの状況
2024年2月9日 10:27
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6984万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7558万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億9075万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 6月期 個別 | 2Q | -46 | -154 | -60 | -200 | -160 | 1,932 | 通期 | 290 | -243 | -120 | 47 | -247 | 2,119 |
| 2016年 6月期 個別 | 2Q | 165 | -112 | -40 | 53 | -58 | 2,133 | 通期 | 572 | 34 | -90 | 605 | -109 | 2,635 |
| 2017年 6月期 個別 | 2Q | 69 | -266 | -50 | -197 | -65 | 2,388 | 通期 | 2,262 | -452 | -110 | 1,810 | -120 | 4,335 |
| 2018年 6月期 個別 | 2Q | 287 | -313 | -60 | -26 | -112 | 4,250 | 通期 | 678 | -543 | -120 | 135 | -340 | 4,350 |
| 2019年 6月期 個別 | 2Q | 505 | -516 | -60 | -11 | -214 | 4,279 | 通期 | 928 | -490 | -130 | 437 | -387 | 4,658 |
| 2020年 6月期 個別 | 2Q | 327 | -588 | -70 | -261 | -185 | 4,327 | 通期 | 627 | -689 | -140 | -62 | -276 | 4,456 |
| 2021年 6月期 個別 | 2Q | 344 | -308 | -69 | 36 | -102 | 4,422 | 通期 | 812 | -306 | -136 | 506 | -149 | 4,828 |
| 2022年 6月期 個別 | 2Q | 279 | -70 | -66 | 209 | -65 | 4,971 | 通期 | 546 | -151 | -132 | 394 | -146 | 5,090 |
| 2023年 6月期 個別 | 2Q | -128 | -576 | -66 | -703 | -82 | 4,319 | 通期 | 260 | -215 | -132 | 45 | -120 | 5,004 |
| 2024年 6月期 個別 | 2Q | 291 | -76 | -70 | 215 | -75 | 5,147 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年6月（個）
- 4745万
- 2016年6月（個） 大幅増
- 6億535万
- 2017年6月（個） +198.99%
- 18億993万
- 2018年6月（個） -92.54%
- 1億3499万
- 2019年6月（個） +224.01%
- 4億3740万
- 2020年6月（個） マイ転
- -6244万
- 2021年6月（個） プラ転
- 5億645万
- 2022年6月（個） -22.18%
- 3億9410万
- 2023年6月（個） -88.54%
- 4517万
設備投資#5*
- 2015年6月（個）
- -2億4718万
- 2016年6月（個）減少-55.79%
- -1億928万
- 2017年6月（個）増加+9.7%
- -1億1987万
- 2018年6月（個）増加+183.75%
- -3億4015万
- 2019年6月（個）増加+13.66%
- -3億8660万
- 2020年6月（個）減少-28.5%
- -2億7640万
- 2021年6月（個）減少-46.06%
- -1億4908万
- 2022年6月（個）減少-2.32%
- -1億4562万
- 2023年6月（個）減少-17.55%
- -1億2007万
営業CFマージン
- 2015年6月（個）
- 3.12%
- 2016年6月（個）
- 5.77%
- 2017年6月（個）
- 21.47%
- 2018年6月（個）
- 6.46%
- 2019年6月（個）
- 8.76%
- 2020年6月（個）
- 6.03%
- 2021年6月（個）
- 8.44%
- 2022年6月（個）
- 5.46%
- 2023年6月（個）
- 2.5%