3426 アトムリビンテック

3426
2024/07/08
時価
56億円
PER 予
17.09倍
2010年以降
赤字-25.67倍
(2010-2023年)
PBR
0.54倍
2010年以降
0.34-0.71倍
(2010-2023年)
配当 予
2.55%
ROE 予
3.16%
ROA 予
2.39%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月9日 10:27
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6984万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7558万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億9075万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
6月期
個別
2Q-46-154-60-200-1601,932
通期290-243-12047-2472,119
2016年
6月期
個別
2Q165-112-4053-582,133
通期57234-90605-1092,635
2017年
6月期
個別
2Q69-266-50-197-652,388
通期2,262-452-1101,810-1204,335
2018年
6月期
個別
2Q287-313-60-26-1124,250
通期678-543-120135-3404,350
2019年
6月期
個別
2Q505-516-60-11-2144,279
通期928-490-130437-3874,658
2020年
6月期
個別
2Q327-588-70-261-1854,327
通期627-689-140-62-2764,456
2021年
6月期
個別
2Q344-308-6936-1024,422
通期812-306-136506-1494,828
2022年
6月期
個別
2Q279-70-66209-654,971
通期546-151-132394-1465,090
2023年
6月期
個別
2Q-128-576-66-703-824,319
通期260-215-13245-1205,004
2024年
6月期
個別
2Q291-76-70215-755,147
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年6月(個)
2億9032万
2016年6月(個) +96.93%
5億7173万
2017年6月(個) +295.56%
22億6153万
2018年6月(個) -70.04%
6億7758万
2019年6月(個) +36.93%
9億2780万
2020年6月(個) -32.42%
6億2698万
2021年6月(個) +29.58%
8億1245万
2022年6月(個) -32.85%
5億4557万
2023年6月(個) -52.3%
2億6022万

投資活動によるCF#2

2015年6月(個)資金投入
-2億4287万
2016年6月(個)資金回収
3361万
2017年6月(個)資金投入
-4億5160万
2018年6月(個)投入+20.15%
-5億4259万
2019年6月(個)投入-9.62%
-4億9039万
2020年6月(個)投入+40.59%
-6億8942万
2021年6月(個)投入-55.61%
-3億600万
2022年6月(個)投入-50.5%
-1億5146万
2023年6月(個)投入+41.98%
-2億1505万

財務活動によるCF#3

2015年6月(個)返済還元
-1億1972万
2016年6月(個)返済還元
-9002万
2017年6月(個)返済還元
-1億964万
2018年6月(個)返済還元
-1億1981万
2019年6月(個)返済還元
-1億2975万
2020年6月(個)返済還元
-1億3962万
2021年6月(個)返済還元
-1億3565万
2022年6月(個)返済還元
-1億3177万
2023年6月(個)返済還元
-1億3156万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年6月(個)
4745万
2016年6月(個) 大幅増
6億535万
2017年6月(個) +198.99%
18億993万
2018年6月(個) -92.54%
1億3499万
2019年6月(個) +224.01%
4億3740万
2020年6月(個) マイ転
-6244万
2021年6月(個) プラ転
5億645万
2022年6月(個) -22.18%
3億9410万
2023年6月(個) -88.54%
4517万

設備投資#5*

2015年6月(個)
-2億4718万
2016年6月(個)減少-55.79%
-1億928万
2017年6月(個)増加+9.7%
-1億1987万
2018年6月(個)増加+183.75%
-3億4015万
2019年6月(個)増加+13.66%
-3億8660万
2020年6月(個)減少-28.5%
-2億7640万
2021年6月(個)減少-46.06%
-1億4908万
2022年6月(個)減少-2.32%
-1億4562万
2023年6月(個)減少-17.55%
-1億2007万

現金等#6

2015年6月(個)
21億1943万
2016年6月(個) +24.31%
26億3475万
2017年6月(個) +64.53%
43億3504万
2018年6月(個) +0.35%
43億5022万
2019年6月(個) +7.07%
46億5781万
2020年6月(個) -4.34%
44億5567万
2021年6月(個) +8.35%
48億2771万
2022年6月(個) +5.43%
50億8991万
2023年6月(個) -1.69%
50億396万

営業CFマージン

2015年6月(個)
3.12%
2016年6月(個)
5.77%
2017年6月(個)
21.47%
2018年6月(個)
6.46%
2019年6月(個)
8.76%
2020年6月(個)
6.03%
2021年6月(個)
8.44%
2022年6月(個)
5.46%
2023年6月(個)
2.5%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/06、2016/06、2017/06、2018/06、2019/06、2020/06、2021/06、2022/06、2023/06)
#6 : 現金及び現金同等物の残高