四半期報告書-第66期第2四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 393,083 | 455,214 |
減価償却費 | 92,227 | 81,395 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 147 | 2,089 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,126 | 1,347 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,625 | 5,625 |
製品補償引当金の増減額(△は減少) | -9,761 | -14,264 |
受取利息及び受取配当金 | -7,905 | -9,074 |
為替差損益(△は益) | 4 | -163 |
固定資産除却損 | 274 | 387 |
売上債権の増減額(△は増加) | -37,970 | -279,274 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -36,662 | -47,933 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 222,556 | 283,606 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,353 | -18,071 |
その他 | -12,056 | -22,078 |
小計 | 622,043 | 438,805 |
利息及び配当金の受取額 | 6,349 | 7,133 |
法人税等の支払額 | -123,230 | -119,201 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 505,162 | 326,738 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -213,644 | -183,713 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -1,087 |
投資有価証券の取得による支出 | -301,799 | -501,799 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
貸付けによる支出 | -1,000 | -6,542 |
貸付金の回収による収入 | 396 | 421 |
その他 | - | 4,487 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -516,047 | -588,235 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -59,892 | -69,820 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,892 | -69,820 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 133 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -70,782 | -331,183 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,657,816 | 4,326,632 |