四半期報告書-第67期第2四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 455,214 | 336,133 |
減価償却費 | 81,395 | 78,746 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,089 | 4,713 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,347 | -10,608 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,625 | -9,520 |
製品補償引当金の増減額(△は減少) | -14,264 | - |
受取利息及び受取配当金 | -9,074 | -10,142 |
為替差損益(△は益) | -163 | 1,403 |
固定資産除却損 | 387 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -279,274 | -141,614 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -47,933 | 30,091 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 283,606 | 159,683 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -18,071 | 12,935 |
その他 | -22,078 | -12,935 |
小計 | 438,805 | 438,884 |
利息及び配当金の受取額 | 7,133 | 8,305 |
法人税等の支払額 | -119,201 | -103,487 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 326,738 | 343,702 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -183,713 | -93,340 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,087 | -8,500 |
投資有価証券の取得による支出 | -501,799 | -201,799 |
投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
貸付けによる支出 | -6,542 | -10,562 |
貸付金の回収による収入 | 421 | 6,638 |
その他 | 4,487 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -588,235 | -307,563 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -69,820 | -69,221 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,820 | -69,221 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 133 | -617 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -331,183 | -33,699 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,455,677 | 4,421,978 |