四半期報告書-第68期第2四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 336,133 | 384,253 |
減価償却費 | 78,746 | 77,903 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,713 | 3,510 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -10,608 | 145 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -9,520 | 6,250 |
受取利息及び受取配当金 | -10,142 | -10,165 |
為替差損益(△は益) | 1,403 | -669 |
固定資産除却損 | 0 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -141,614 | -332,568 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 30,091 | -72,885 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 159,683 | 385,073 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 12,935 | -30,303 |
その他 | -12,935 | -34,352 |
小計 | 438,884 | 376,192 |
利息及び配当金の受取額 | 8,305 | 8,475 |
法人税等の支払額 | -103,487 | -105,361 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 343,702 | 279,306 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -93,340 | -65,138 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,500 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -201,799 | -301,749 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 300,000 |
貸付けによる支出 | -10,562 | -14,564 |
貸付金の回収による収入 | 6,638 | 11,422 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -307,563 | -70,030 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -69,221 | -65,849 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,221 | -65,849 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -617 | -477 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -33,699 | 142,948 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,827,710 | 4,970,659 |