四半期報告書-第69期第2四半期(2022/10/01-2022/12/31)
個別決算
勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 384,253 | 260,843 |
減価償却費 | 77,903 | 77,144 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,510 | -3,411 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 145 | 708 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,250 | -191,825 |
受取利息及び受取配当金 | -10,165 | -11,326 |
為替差損益(△は益) | -669 | 1,747 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 395 |
固定資産除却損 | 0 | 115 |
売上債権の増減額(△は増加) | -332,568 | -337,336 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -72,885 | 6,114 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 385,073 | 176,139 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -30,303 | 14,612 |
その他 | -34,352 | -36,833 |
小計 | 376,192 | -42,912 |
利息及び配当金の受取額 | 8,475 | 8,144 |
法人税等の支払額 | -105,361 | -92,872 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 279,306 | -127,639 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -65,138 | -80,543 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -1,790 |
投資有価証券の取得による支出 | -301,749 | -501,499 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 4,368 |
投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | - |
貸付けによる支出 | -14,564 | -17,388 |
貸付金の回収による収入 | 11,422 | 21,259 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,030 | -575,593 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -65,849 | -65,822 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,849 | -65,822 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -477 | -1,993 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 142,948 | -771,049 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,089,918 | 4,318,868 |