アトムリビンテック（3426）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 245,596 | 335,424 |
| 減価償却費 | 77,212 | 78,566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,196 | -913 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,778 | -12,950 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,250 | -6,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,851 | -19,463 |
| 為替差損益（△は益） | 2,361 | 1,262 |
| 固定資産除却損 | 0 | 780 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -368,759 | -354,775 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,384 | -16,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 300,958 | -882,460 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,039 | 37,537 |
| その他 | -1,534 | -57,116 |
| 小計 | 234,389 | -897,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,730 | 17,046 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 43,633 | -101,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,754 | -981,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,430 | -192,847 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -550 | -89,126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201,499 | -301,499 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 300,000 |
| 貸付けによる支出 | -20,256 | -19,993 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,152 | 20,274 |
| その他 | － | 1,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,584 | -1,381,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -69,842 | -69,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,842 | -69,869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,258 | -528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 143,068 | -2,432,888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,147,030 | 2,681,720 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
