アトムリビンテック（3426）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 335,424 | 314,542 |
| 減価償却費 | 78,566 | 117,150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -913 | 797 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,950 | -1,821 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,750 | 4,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,463 | -28,334 |
| 為替差損益（△は益） | 1,262 | -3,402 |
| 固定資産除却損 | 780 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -354,775 | -262,630 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,214 | -26,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -882,460 | 128,668 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,537 | -33,290 |
| その他 | -57,116 | 44,517 |
| 小計 | -897,073 | 253,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,046 | 25,473 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -101,101 | -103,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -981,129 | 175,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500,000 | -3,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 2,700,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -192,847 | -73,506 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,126 | -36,396 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301,499 | -201,499 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -19,993 | -15,165 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,274 | 17,941 |
| その他 | 1,831 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,381,360 | -608,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -69,869 | -65,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,869 | -65,682 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -528 | 533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,432,888 | -498,035 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,681,720 | 1,426,353 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
